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招標(biāo)代理公司（立即查看） 受業(yè)主單位（立即查看） 委托，于2024-12-29在采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布 《四川省監(jiān)獄系統(tǒng)銀行賬戶(hù)管理辦法》全文。現(xiàn)邀請(qǐng)全國(guó)供應(yīng)商參與投標(biāo)，有意向的單位請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系項(xiàng)目聯(lián)系人參與投標(biāo)。 第一條??為持續(xù)深化（略）監(jiān)獄預(yù)算單位銀行賬戶(hù)管理，根據(jù)《（略）級(jí)預(yù)算單位銀行賬戶(hù)管理辦法》（川財(cái)庫(kù)〔（略）〕（略）號(hào)）及《（略）財(cái)政部門(mén)和預(yù)算單位資金存放管理實(shí)施辦法》（川財(cái)規(guī)〔（略）〕（略）號(hào)），（略）監(jiān)獄工作實(shí)際制定本辦法。第二條??本辦法適用（略）所屬預(yù)算單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：預(yù)算單位）在銀行開(kāi)立、使用、變更、撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)的全流程管理。第三條??預(yù)算單位新開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶(hù)存放資金和變更銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行存放資金，應(yīng)采取競(jìng)爭(zhēng)性方式或集體決策方式。資金存放銀行原則上應(yīng)當(dāng)選擇資金存放主體辦公所在地同城銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)（外資銀行除外，以下簡(jiǎn)稱(chēng)銀行）。第四條??預(yù)算單位銀行賬戶(hù)實(shí)行財(cái)政廳審核批復(fù)或備案兩種管理方式。第五條??預(yù)算單位財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理本單位的銀行賬戶(hù)，具體（略）賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)手續(xù)，財(cái)務(wù)、工會(huì)等部門(mén)按職能職責(zé)劃（略）具體負(fù)責(zé)相關(guān)銀行賬戶(hù)的使用和核算。第六條??預(yù)算單位應(yīng)遵循科學(xué)、規(guī)范、安全、精簡(jiǎn)的原則，嚴(yán)格控制，規(guī)范管理，確保賬戶(hù)的合法性、合規(guī)性、安全性，預(yù)算單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)銀行賬戶(hù)管理及使用負(fù)責(zé)。?第二章?銀行賬戶(hù)的設(shè)置?第七條??預(yù)算單位根據(jù)工作需要，開(kāi)設(shè)以下銀行賬戶(hù)需報(bào)財(cái)政廳審核批復(fù)。（一）單位（略）余額賬戶(hù)：一個(gè)預(yù)算單位只能開(kāi)立一個(gè)單位（略）余額賬戶(hù)，該賬戶(hù)應(yīng)（略）級(jí)國(guó)庫(kù)集中收付代理資格的銀行開(kāi)設(shè)。主要用于核算財(cái)政性資金（略）業(yè)務(wù)，并與國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)清算。該賬戶(hù)可（略）轉(zhuǎn)賬、匯兌、委托收款和提取現(xiàn)金等（略）結(jié)算業(yè)務(wù)。（二）基本存款賬戶(hù)：一個(gè)預(yù)算單位只能開(kāi)立一個(gè)基本存款賬戶(hù)，用于核算本單位自籌、往來(lái)等資金的日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付等相關(guān)業(yè)務(wù)。（三）臨時(shí)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目）賬戶(hù)：（略）級(jí)機(jī)構(gòu)編制部門(mén)批準(zhǔn)成立的臨時(shí)機(jī)構(gòu)或因臨時(shí)工作需（略）報(bào)財(cái)政廳同意可開(kāi)設(shè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目）賬戶(hù)，用于核算臨時(shí)機(jī)構(gòu)或臨時(shí)工作的日常收支業(yè)務(wù)。（四）其他專(zhuān)用存款賬戶(hù)：按照法律法規(guī)或國(guó)務(wù)院、財(cái)政部、（略）級(jí)財(cái)政部門(mén)有關(guān)規(guī)定，預(yù)算單位對(duì)有特定用途資金需要專(zhuān)項(xiàng)管理和使用的，可開(kāi)設(shè)其他專(zhuān)用存款賬戶(hù)，用于核算有特定用途的專(zhuān)項(xiàng)資金收支業(yè)務(wù)。第八條??預(yù)算單位根據(jù)工作需要，開(kāi)設(shè)以下銀行賬戶(hù)需報(bào)財(cái)政廳備案管理。（一）工會(huì)賬戶(hù)：監(jiān)獄單位因單獨(dú)核算需要，可以開(kāi)立1個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)用存款賬戶(hù)，用于核算工會(huì)經(jīng)費(fèi)。（二）黨費(fèi)賬戶(hù)：監(jiān)獄單位因單獨(dú)核算需要，可以開(kāi)立1個(gè)黨費(fèi)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)用存款賬戶(hù)，黨費(fèi)收支。（三）食堂賬戶(hù)：預(yù)算單位所屬獨(dú)立核算的食堂，可開(kāi)設(shè)1個(gè)食堂賬戶(hù)，用于核算食堂收支業(yè)務(wù)。?第三章?銀行賬戶(hù)開(kāi)立程序和需提供的材料?第九條?預(yù)算單位開(kāi)立財(cái)政廳審核批復(fù)類(lèi)的銀行賬戶(hù)，按以下程序提供相應(yīng)材料（略）。（一）預(yù)算（略）書(shū)面報(bào)送開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)（正式文件），開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)應(yīng)包括申請(qǐng)理由、開(kāi)戶(hù)依據(jù)、賬戶(hù)名稱(chēng)、用途、核算范圍以及其他需要說(shuō)明的情況等。（二）在（略）”銀行賬戶(hù)管理模塊中填（略）中打印《（略）級(jí)預(yù)算單位開(kāi)立銀行賬戶(hù)申請(qǐng)表（財(cái)政廳審核類(lèi)）》（附件1，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《申請(qǐng)表》），（略）后與書(shū)面開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)一（略）審核。（三）報(bào)送開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)同時(shí)按要求提供相關(guān)證明材料。相關(guān)證明材料具體如下。1.?開(kāi)立基本存款賬戶(hù)，應(yīng)（略）級(jí)機(jī)構(gòu)編制部門(mén)批準(zhǔn)本單位成立的文件、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書(shū)（組織機(jī)構(gòu)代碼證或事業(yè)單位法人證書(shū)）復(fù)印件并加蓋預(yù)算單位公章。2.?開(kāi)立單位（略）余額賬戶(hù)，應(yīng)當(dāng)在開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)中注明財(cái)政廳確定的預(yù)算單位代碼信息。3.?開(kāi)立臨時(shí)賬戶(hù)的，（略）級(jí)編制部門(mén)批準(zhǔn)成立該臨時(shí)機(jī)構(gòu)的文件復(fù)印件或開(kāi)展臨時(shí)工作的證明資料并加蓋預(yù)算單位公章。4.?開(kāi)立其他專(zhuān)用存款賬戶(hù)，應(yīng)提供相應(yīng)（略）、財(cái)政部門(mén)文件規(guī)定等賬戶(hù)開(kāi)立依據(jù)。（四）（略）審核預(yù)算單位申請(qǐng)后，同意開(kāi)設(shè)的，在《申請(qǐng)表》上簽署意見(jiàn)（略）公章，以正式文件向財(cái)政廳申報(bào)，并轉(zhuǎn)報(bào)預(yù)算單位相關(guān)證明材料。同時(shí)在（略）”中進(jìn)行審核操作。（五）財(cái)政廳對(duì)預(yù)算單位提交的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)及證明材料進(jìn)行合規(guī)性審核，確定是否予以（略）批復(fù)手續(xù)。對(duì)于不符合開(kāi)設(shè)賬戶(hù)規(guī)定的，財(cái)政廳將明確告知申請(qǐng)人不予受理；對(duì)于申請(qǐng)材料不齊全或要素不規(guī)范的，將告知申請(qǐng)人需要補(bǔ)正的全部?jī)?nèi)容；對(duì)于同意開(kāi)立銀行賬戶(hù)的，將向開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)單位出具加蓋“四川財(cái)政廳銀行賬戶(hù)管理專(zhuān)用章”的《（略）級(jí)預(yù)算單位銀行賬戶(hù)同意開(kāi)立證明文件（財(cái)政廳審核類(lèi)）》（附件2，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證明文件》），《證明文件》有效期為2個(gè)月。第十條??預(yù)算單位開(kāi)立財(cái)政廳備案類(lèi)的銀行賬戶(hù)，按以下程序提供相應(yīng)附件材料（略）：（一）預(yù)算（略）書(shū)面報(bào)送開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)（正式文件），開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)應(yīng)包括申請(qǐng)理由、開(kāi)戶(hù)依據(jù)、賬戶(hù)名稱(chēng)、用途、核算范圍以及其他需要說(shuō)明的情況等。（二）在（略）”銀行賬戶(hù)管理模塊中填（略）中打印《（略）級(jí)預(yù)算單位開(kāi)立銀行賬戶(hù)申請(qǐng)表（財(cái)政廳備案類(lèi)）》（附件3，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《申請(qǐng)表》），（略）后與書(shū)面開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)一（略）審核。（三）報(bào)送開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)同時(shí)按要求提供相關(guān)證明材料。相關(guān)證明材料具體如下：1.?開(kāi)立黨費(fèi)賬戶(hù)，應(yīng)當(dāng)提供批準(zhǔn)成立黨委的文件復(fù)印件。2.?開(kāi)立工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬戶(hù)，應(yīng)當(dāng)提供工會(huì)法人資格證書(shū)和批準(zhǔn)成立工會(huì)的文件復(fù)印件。3.?開(kāi)立食堂賬戶(hù)，應(yīng)當(dāng)提供食堂獨(dú)立核算的管理辦法并加蓋預(yù)算單位公章。（四）（略）對(duì)預(yù)算單位提交的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)及證明材料進(jìn)行合規(guī)性審核，確定是否予以（略）批復(fù)手續(xù)。對(duì)于不符合開(kāi)設(shè)賬戶(hù)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知申請(qǐng)人不予受理；對(duì)于申請(qǐng)材料不齊全或者不符合規(guī)定形式的，應(yīng)當(dāng)一次性告知申請(qǐng)人需要補(bǔ)正的全部?jī)?nèi)容；對(duì)于同意開(kāi)立銀行賬戶(hù)的，應(yīng)向開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)單位出（略）公章的《（略）級(jí)預(yù)算單位銀行賬戶(hù)同意開(kāi)立證明文件（財(cái)政廳備案類(lèi)）》（附件4，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證明文件》），《證明文件》有效期為2個(gè)月。第十一條?預(yù)算單位在取得《證明文件》后，按照部門(mén)和預(yù)算單位資金存放管理相關(guān)規(guī)定，采用競(jìng)爭(zhēng)性或集體決策方式選擇開(kāi)戶(hù)銀行，（略）開(kāi)戶(hù)手續(xù)。第十二條?完成開(kāi)戶(hù)手續(xù)后，（略）《證明文件》及開(kāi)戶(hù)銀行選擇等相關(guān)開(kāi)戶(hù)材料，按照相關(guān)規(guī)定報(bào)預(yù)算單位或派出機(jī)構(gòu)所在地人民銀行核準(zhǔn)。第十三條?預(yù)算單位應(yīng)于開(kāi)戶(hù)后5?個(gè)工作日內(nèi)，將開(kāi)戶(hù)審核相關(guān)信息以及人民銀行核準(zhǔn)的許可證，集體決策方式的監(jiān)獄黨委會(huì)或辦公會(huì)專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要，競(jìng)爭(zhēng)性方式的至少3家評(píng)選銀行的廉政承諾書(shū)、評(píng)（略）表、內(nèi)部公告等（略）等（略），打印《（略）級(jí)預(yù)算單位銀行賬戶(hù)確認(rèn)表》（財(cái)政廳審核類(lèi)或備案類(lèi)）（附件5、附件6），（略）簽章，附人民銀行核準(zhǔn)的許可證等證明材料紙質(zhì)版復(fù)印件一并報(bào)送財(cái)政廳。財(cái)政廳對(duì)預(yù)算單位報(bào)送的資料信息進(jìn)行確認(rèn)后，相關(guān)賬戶(hù)作為該預(yù)算單位組織預(yù)算執(zhí)行的有效載體。第十四條??預(yù)算單位應(yīng)將所有開(kāi)戶(hù)資料及銀行選擇相關(guān)資料按檔案存放管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行歸集存檔。?第四章?銀行賬戶(hù)的變更和撤銷(xiāo)?第十五條?銀行賬戶(hù)應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，因以下事項(xiàng)確需變更現(xiàn)有賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行的，應(yīng)比照本辦法第三章的規(guī)定，重新（略）審核批復(fù)和備案手續(xù)。（一）預(yù)算單位因辦公地址搬遷，或因原開(kāi)戶(hù)銀行辦公地址搬遷，確需變更開(kāi)戶(hù)銀行的；（二）預(yù)算單位因機(jī)構(gòu)調(diào)（略）確需變更開(kāi)戶(hù)銀行的；（三）開(kāi)戶(hù)銀行未按規(guī)定履行協(xié)議，或出現(xiàn)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控制度不健全、管理不規(guī)范的；（四）其他確需變更開(kāi)戶(hù)銀行的情形。第十六條?對(duì)變更銀行賬戶(hù)的，根據(jù)銀行賬戶(hù)管理類(lèi)別，（略）別由財(cái)（略）根據(jù)預(yù)算單位變更銀行賬戶(hù)申請(qǐng)等資料出具《證明文件》。預(yù)算單位（略）完新賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)手續(xù)后，應(yīng)于5個(gè)工作日內(nèi)按第十九條相關(guān)規(guī)定撤銷(xiāo)原賬戶(hù)，并將原賬戶(hù)資金余額轉(zhuǎn)入新賬戶(hù)。原賬戶(hù)撤銷(xiāo)后5個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)將新（略）并打印《確認(rèn)表》，同時(shí)根據(jù)銀行賬戶(hù)管理類(lèi)別，向財(cái)（略）提供紙質(zhì)版《確認(rèn)表》、新賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證復(fù)印件及原賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)資料予以確認(rèn)或備案。第十七條?預(yù)算單位發(fā)生下列變更事項(xiàng)，不再經(jīng)財(cái)（略）重新審核，但預(yù)算單位應(yīng)按人民銀行賬戶(hù)管理有關(guān)規(guī)定在開(kāi)戶(hù)銀行（略）變更手續(xù)后5?個(gè)工作日內(nèi)，將銀行賬戶(hù)的變（略），并打印《備案表》，附上相關(guān)證明材料，報(bào)財(cái)（略）備案。財(cái)（略）確認(rèn)后，出具《（略）級(jí)預(yù)算單位銀行賬戶(hù)變更回執(zhí)單》（附件6）。（一）因開(kāi)戶(hù)銀（略）升級(jí)等原因變更賬號(hào)或開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)的；（二）預(yù)算單位名稱(chēng)變更，但開(kāi)戶(hù)銀行不變更的；（三）預(yù)算單位法人、預(yù)留印鑒、單位地址等開(kāi)戶(hù)信息發(fā)生變更，但開(kāi)戶(hù)銀行不變更的；（四）其他不涉及開(kāi)戶(hù)銀行變更的事項(xiàng)。第十八條?預(yù)算單位銀行賬戶(hù)管理發(fā)生以下情形的，應(yīng)于（略）?個(gè)工作日（其中貸款賬戶(hù)應(yīng)于（略）個(gè)工作日）內(nèi)撤銷(xiāo)有關(guān)賬戶(hù)。（一）銀行賬戶(hù)1年內(nèi)未發(fā)生資金往來(lái)業(yè)務(wù)的；（二）臨時(shí)機(jī)構(gòu)撤銷(xiāo)或臨時(shí)工作終結(jié)的；（三）銀行貸款到期的；（四）項(xiàng)目已竣工決算且項(xiàng)目資金結(jié)算完畢的；（五）專(zhuān)項(xiàng)資金使用完畢或開(kāi)戶(hù)政策依據(jù)終止的；（六）預(yù)算單位被撤銷(xiāo)或并入其他單位的；（七）其他原因應(yīng)予撤銷(xiāo)的。第十九條?預(yù)算單位撤銷(xiāo)賬戶(hù)的，按以下程序（略）：（一）撤銷(xiāo)單位（略）余額賬戶(hù)應(yīng)首先核對(duì)財(cái)政批準(zhǔn)給單位的（略）額度，由財(cái)政廳確認(rèn)并將剩余額度沖銷(xiāo)為（略）；撤銷(xiāo)其他賬戶(hù)應(yīng)當(dāng)清（略）賬戶(hù)余額，其他類(lèi)型賬戶(hù)資金余額轉(zhuǎn)入本單位的基本存款賬戶(hù)。（二）預(yù)算單位持相應(yīng)材料到開(kāi)戶(hù)銀行（略）銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)。（三）預(yù)算單位應(yīng)在撤銷(xiāo)賬戶(hù)完成后5個(gè)工作日內(nèi)（略）備案手續(xù)。?第五章?銀行賬戶(hù)的監(jiān)督管理?第二十條??預(yù)算單位應(yīng)履行本單位銀行賬戶(hù)管理使用的主體責(zé)任，按照財(cái)政廳和人民銀行規(guī)定的核算范圍管理和使用銀行賬戶(hù)。不得擅自開(kāi)設(shè)、變更賬戶(hù)，不得在賬戶(hù)之間違規(guī)相互劃轉(zhuǎn)資金，不得違反財(cái)政部有關(guān)規(guī)定將財(cái)政撥款轉(zhuǎn)為定期存款或理財(cái)產(chǎn)品，不得為其他單位和個(gè)人提供信用擔(dān)保，不得以個(gè)人名義存放單位資金，不得出租、出借銀行賬戶(hù)。預(yù)算單位銀行賬戶(hù)的審核或備案手續(xù)應(yīng)準(zhǔn)確、真實(shí)、完備。第二十一條?（略）監(jiān)獄（略）所屬預(yù)算單位銀行賬戶(hù)的監(jiān)督管理，履行主管監(jiān)管職責(zé)，建立所屬單位銀行賬戶(hù)管理檔案，嚴(yán)格控制銀行賬戶(hù)數(shù)量，定期對(duì)各預(yù)算單位銀行賬戶(hù)管理使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)各預(yù)算單位不按規(guī)定開(kāi)立、使用、變更和撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)的，及時(shí)要求進(jìn)行（略）改，并依規(guī)追究責(zé)任。?第六章附則?第二十二條??本（略）負(fù)責(zé)解釋。第二十三條??本辦法自印發(fā)之日起施行（略）賬戶(hù)管理辦法》（川獄發(fā)〔（略）〕4號(hào)）辦法廢止。?相關(guān)附件：